Boot Barn Holdings, Inc.BOOT・NYSE

事業の説明はまだ書いていない。業種：Retail-Shoe Stores

西部・ワーク用品に特化した専門店という「流行に左右されにくい」主張を市場がまだ値付けしきれていない。

EV/EBIT倍率11.8倍米国株で44位。借入込みの会社の値段が営業利益の何年分か

Fスコア8/9データのある9つの点検のうち8つを9点満点に直した点数（7点以上が条件）

資本利益率29%グリーンブラットの定義

PER16.0倍株価÷1株利益

PBR2.93倍株価÷1株純資産

時価総額$4.0bn企業価値 $3.9bn・現金 $97m（時価総額の2%）

株価の前提+4.2%／年今の企業価値に見合う、この先10年の営業利益の毎年の変化（割引率9%）

業績の推移

売上営業利益

	23年4月	24年3月	25年3月	26年3月
売上	$1.7bn	$1.7bn	$1.9bn	$2.3bn
営業利益	$232m	$198m	$239m	$299m
最終利益	$171m	$147m	$181m	$226m
営業キャッシュフロー	$89m	$236m	$148m	$305m

SEC に出した年次の決算（10-K）の年度ごと。

年間売上の3割超がクリスマス商戦を含む第3四半期に偏っており、季節性の強い業績構造が割安評価の一因になっている。
In fiscal 2026, fiscal 2025 and fiscal 2024, we generated approximately 31%, 32% and 31% of our net sales during our third fiscal quarter, respectively.経営者による分析

自社ブランドの拡充による商品マージン拡大が数字で確認できれば、専門小売としての収益力の高さが再評価されるきっかけになる。
merchandise margin expansion and building our exclusive brand portfolio経営者による分析

売上の3割超が第3四半期に集中する構造のため、消費の落ち込みが起きた四半期に業績が大きく振れ、割安に見えた株価がさらに下がる可能性がある。
In fiscal 2026, fiscal 2025 and fiscal 2024, we generated approximately 31%, 32% and 31% of our net sales during our third fiscal quarter, respectively.経営者による分析
ROE17.9%・資本利益率30%という高い数字は出店拡大の継続を前提にしており、Fスコアも負債比率の改善という点では満たしておらず、拡大が止まれば効率指標は低下しうる。
数字：ROE17.9%、資本利益率30.0%、Fスコア8/9（負債の比率が前期より低下せず）

2026年10月28日に、このページの数字と決算書類の抜粋だけを渡してAIが書いた（Web検索はさせていない）。各項目の引用は書類の原文と機械で照合し、見つからなかった項目は載せていない。確かめられた事実ではなく、仮説である。直近の 10-K（SEC）

データのある項目の割合を9点に直した。直近の年度を前の年度と比べている。

2026-09-26までの直近12か月（Fスコアは2026-03-28までの年度）

このサイトは、公開された決算書類と株価から、利益に比べて株価が安い会社を機械的に並べ、割安な理由の仮説をAIに開示書類から書かせたもの。仮説は検証されたものではなく、株価の予想や売買の推奨ではない。投資助言ではない。

2026年11月10日 08:40 更新